ConocoPhillips (COP) — акции, дивиденды и новости

ConocoPhillips отчиталась за третий квартал 2026 года: скорректированная прибыль составила $3,27 на акцию при операционном денежном потоке $7,2 млрд, а чистая прибыль более чем удвоилась за счёт роста цен реализации, который компенсировал снижение добычи. Компания повысила квартальный дивиденд на 11%, наметила сокращение капитальных затрат и ждёт роста добычи в четвёртом квартале. Брокеры отреагировали повышением или подтверждением целевых цен, хотя диапазон оценок остаётся широким — от $142 до $185. Единственный заметный контраргумент — высокая доля жидких углеводородов в запасах, из-за чего результаты чувствительны к нефтяным ценам.

Ключевое

• Скорректированная прибыль за третий квартал составила $3,27 на акцию, операционный денежный поток — $7,2 млрд; прибыль более чем удвоилась благодаря росту цен реализации, перекрывшему снижение добычи[11][7]
• Квартальный дивиденд повышен на 11%, одновременно компания объявила о снижении капитальных затрат и ожидает более высокой добычи в четвёртом квартале[11][12]
• Брокеры в основном настроены позитивно: Morgan Stanley подтвердил рекомендацию «покупать» с целевой ценой $159, Wells Fargo сохранил «покупать», JPMorgan повысил цель до $142, Truist повысил цель со $136 до $142 при рекомендации «держать»[9][13][14][5]
• Опубликован осторожный взгляд с понижением оценки: около 66% запасов приходится на жидкие углеводороды, что делает компанию уязвимой к падению нефтяных цен[10]
• Обсуждение смещается к устойчивости дивиденда: сравнение с Murphy Oil строится на том, что рост выплат должен выдерживать просадку цен, а не только давать высокую текущую доходность[16]
• Акция сравнивается с отраслевыми аналогами по динамике с начала года, что ставит вопрос об опережении сектора[8]